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华泰期货:叙利亚硝烟再起 但伊朗才是市场关键(20180416)机构看盘

编辑-中亿财经网-叶新怡
2018-04-16
来源 :华泰期货
中亿财经网4月16日讯,一季度以来,美、沙、以与俄、伊两派阵营的冲突矛盾不断升级。3月份,川普罢免鸽派国务卿蒂勒森,随后任命对伊朗鹰派的约翰博尔顿为国家安全顾问,迈克庞波为国务卿。3月份,由于前英国-俄罗斯双重间谍神经毒剂死亡事件导致美俄双方各自驱逐了对方60名外交人员。3月底,也门胡赛武装向沙特境内发射7枚导弹,4月初,胡赛武装对霍尔木兹海峡附近通行的沙特阿拉伯超级油轮天狼星号发动导弹袭击未果,沙特指责伊朗为胡赛武装提供武器。

中亿财经网4月16日讯,一季度以来,美、沙、以与俄、伊两派阵营的冲突矛盾不断升级。3月份,川普罢免鸽派国务卿蒂勒森,随后任命对伊朗鹰派的约翰博尔顿为国家安全顾问,迈克庞波为国务卿。3月份,由于前英国-俄罗斯双重间谍神经毒剂死亡事件导致美俄双方各自驱逐了对方60名外交人员。3月底,也门胡赛武装向沙特境内发射7枚导弹,4月初,胡赛武装对霍尔木兹海峡附近通行的沙特阿拉伯超级油轮天狼星号发动导弹袭击未果,沙特指责伊朗为胡赛武装提供武器。4月6日,美国财政部将对涉嫌操纵2016年美国大选以及其他敌对活动的7名俄罗斯商业领导人及其拥有或控制的12家企业、17名俄罗斯高级官员、一家俄罗斯国有武器进出口企业及其下属银行实施制裁,导致俄罗斯股市、俄铝股价、卢布暴跌、伦铝价格暴涨。4月7日,叙利亚东古塔地区发生化武袭击导致70人丧生,川普在推特上直接把矛头指向俄罗斯和伊朗。4月14日,美国与英法联合对叙利亚发射导弹进行打击,并已派遣航母战斗群前往欧洲和地中海的背景下,俄军事飞行监测中心监测到7架美海军侦察机日前抵近叙利亚东部海岸对俄军事基地进行侦察。另外,根据最新的卫星图片显示,俄罗斯在叙利亚军事基地驻扎的海军舰队已离港驶向外海,这也被视为是俄罗斯海军为应对美国对叙打击而采取的措施。

对于叙利亚战争的影响,有市场观点认为此前油价已经提前反应,可能在开战实锤之后出现预期兑现价格回落的情况,但我们认为问题的关键不在叙利亚而在伊朗,目前叙利亚石油产量几乎可以忽略不计,对市场影响很小,伊朗才是石油市场关注的焦点,越来越多的信号表明,川普会在5月12日豁免期结束后重启对伊朗的二次制裁,从而撕毁此前的伊朗核协议(JCPOA),据美国财长表示,美国国会内部似乎已经决定对伊朗实施强力制裁,足以对其国内经济产生巨大影响,目前具体制裁的细则尚未出台,但极有可能对伊朗进行经济金融领域进行制裁,如限制银行之间的结算等。5月12日豁免期结束之后,伊朗很有可能步俄罗斯的后尘,受到美国方面的制裁,目前市场预期可能会影响伊朗至少20~40万桶/日的原油供应,一旦美国制裁出台,英法韩日等国家可能减少伊朗原油采购从而寻找其他替代油种,伊朗或不得不减产或者重新启用浮仓囤油,目前市场已经Price in部分伊朗石油产量的损失,Brent 1812-1912价差上周飙涨2美元/桶。

因此,地缘政治溢价不会由于叙利亚战争Price in而出现回落,至少在5月份还会主导原油市常除了伊朗问题之外,5~6月份,委瑞内拉与伊拉克面临国内大选,也将是市场关注的重要地缘政治事件。



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