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50ETF期权操作技巧

编辑:中亿财经-艾坤猛 2019-09-11 来源:中亿财经网
上证50ETF期权被誉为金融衍生品皇冠上的明珠,具有高杆杆特性,波动大,T+0交易,可以在交易时间段内随买随卖。

上证50ETF期权被誉为金融衍生品皇冠上的明珠,具有高杆杆特性,波动大,T+0交易,可以在交易时间段内随买随卖。dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

盘中有很多的操作空间,只要能准确的把握好买卖点,50ETF期权是可以让投资者一夜暴富的高利润投资产品,胡乱操作的话同样伴随的也是较大的风险性。dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

投资者应该充分了解期权的交易规则和合约的选择两方面,避免一些操作误区、在什么样的行情下选择怎样合适的合约,会给你带来不一样的利润和亏损。同时需要严格做好风险把控和仓位管理。dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

01、搞懂合约dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【1】每个合约走势均可以理解为一只股票走势,这只股票走势与50ETF标的走势高度关联;dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【2】50ETF标的上涨,认购合约上涨,认沽合约下跌;dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【3】50ETF标的下跌,认购合约下跌,认沽合约上涨;dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【4】买入合约相当于买入一只股票,涨就赚钱,跌就亏钱,可以T+0交易!dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【5】合约价格也称为权利金,权利金多少由市场博弈决定!dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【6】市场是如何定价权利金的呢?根据这个公式决定的:权利金=时间价值+内在价值dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【7】内在价值:期权合约本身具有的价值,内在价值=50ETF价格-合约的行权价格dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【8】时间价值:=合约价格-内在价值(合约价格超过内在价值的那部分;这部分价值会逐步衰减)dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【9】期权杠杆:倍数=50etf价格/合约价格,离行权日越近,虚值合约价格越便宜,杠杆达1000多倍,是以小博大的最佳时机!合约经常轻松翻3-5倍!dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【10】行情软件上显示的合约价格是一份的合约价格,而交易所的交易单位是一张,1张=10000份;相当于买入股票一手的意思。dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【11】合约行权时间:每个月的第四周的星期三为当月的行权日,虚值合约作废、实值合约行权!dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

02、选择合约dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

大家在选择期权合约的时候,主要是注意以下三个要点。dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【1】流动性。选择期权合约的时候高流动性的合约更好,用于防范无法平仓的流动性风险。深实值、深虚值慎选。dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【2】杠杆性。越是虚值的期权杠杆越高,越是近月的期权杠杆越高。但是不代表杠杆高就能带来利润高。平值、虚值合约所要求的标的涨跌和波动率需求更高,在波动率下跌、标的涨跌不大的情况下,此类合约不容易赚钱反而有可能亏钱。实值合约虽然杠杆较低,但是对标的依赖性更强,只要标的朝着有利方向变动便能有所盈利。首选实值合约(时间价值占比10%以内)dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【3】风险承受能力。对于风险承受能力较强的投资者,可以选择轻度虚值的期权合约进行开仓,做日内交易,止盈止损要果断,快进快出,虚值合约尽量不隔夜。而对于风险承受较弱的投资者,可以买入合约期限较长的或当月实值的期权合约,一方面给予自己更多时间等待标的的价格的显著上涨或下跌,另一方面给予自己更大的行权概率。dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

03、投资技巧dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【1】要有短线思维,尽量不抗单,尤其是虚值合约。如果玩T+0,一天操作1到三波左右最佳,不建议过于频繁。dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【2】初学者少量慢慢做,熟悉后加码。dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【3】看不准行情少做或者空仓观望,看准行情就加大仓位,锁住利润。dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【4】给自己设定止盈止损位,顺着大势去交易才是王道。dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

04、行情研判dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

如何利用均线研判行情:dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【1】均线是否顺势,只有顺势才有大行情dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【2】价格是否在所有均线之上、之下,价格在所有均线之上、下,前行阻力最小!dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【3】均线粘合度,当均线交织在一起时候,支撑力量最大!dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【4】各个周期K线协调性(5分钟、30分钟、60分钟、日线)dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

如何利用形态研判行情:dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【1】形态千变万化(V、W、M等),只需要抓住基本元素:浪尖、浪底!dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【2】浪越深,行情到浪尖、浪底的时候阻力越大;浪越小,行情越过之前的浪尖、浪底的阻力越小!dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【3】大行情基本是无浪上涨下跌dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

控制仓位、做好资金管理、调整好交易心态、坚持!dAn中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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