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什么是外汇交易商 外汇交易商是如何运作的?

编辑:中亿财经网-周盛梅 2019-10-09 来源:中亿财经网整合
外汇交易商在开张营业前至少要准备三样东西:一个交易平台,一个后台管理系统和电子连接到银行间外汇市场。和我们熟悉的外汇经纪商的交易平台相似,银行间外汇市场也有自己的交易平台,一个是由路透社提供的ReutersDealing,另一个是由电子经纪服务(ElectronicBrokerageService,EBS)提供。

外汇交易商在开张营业前至少要准备三样东西:一个交易平台,一个后台管理系统和电子连接到银行间外汇市场。Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

和我们熟悉的外汇经纪商的交易平台相似,银行间外汇市场也有自己的交易平台,一个是由路透社提供的ReutersDealing,另一个是由电子经纪服务(ElectronicBrokerageService,EBS)提供。Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在EBS或路透社平台上交易的最低金额是一百万基本货币(BaseCurrency),每张交易单至少要达到五百万基本货币。所以行间市场根本不为小客户服务,它们的客户每次交易都是以千万美元计,而对这些客户来说只是处理掉公司中剩余的外汇零头。Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易商的交易平台是交易商提供给交易者进行外汇交易的工具。平台上有报价、分析图表、实时新闻等内容,而所有这些资料都来自交易商后台管理系统中的价格引擎(Priceengine)、交易服务器、账户服务器、网络服务器、新闻服务器、图表服务器等,每个交易商都希望把自己的平台设计得内容丰富,易懂易用,有的甚至同时提供多个平台以适应不同的客户群体。(比如平台有好几个服务器)Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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外汇经纪商应具备的基本条件Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

一个职业高效的外汇经纪商最少应该具备下列4个条件:Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

提供稳定的,功能丰富的交易平台。Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

充裕的资金,至少要高于监管机构规定的最低资金额。Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

资历较深的专员工作人员Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

高速反应的管理团队Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

外汇报价从何而来?Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在报价出现在交易平台前,交易商先通过和行间汇市的电子连接取得一些银行的报价,这些银行都是行间汇市的主要参与者,交易商把它们称作流动性提供者(LiquidityProvider);一些大银行,如:Deutschebank、JPMorganchase、Citibank、HongKong&ShanghaiBankCorporation、UBS等都是流动性提供者。Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

一般交易商都会和多家银行联线,但有些小的交易商只有一个提供者,这种情形对交易商就比较不利,因为他只能接受该提供者的所有报价,没有任何选择余地。Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易商在接收到多家银行的报价后,由自己的价格引擎通过计算,再把自己的综合报价显示在交易平台上,交易者依此进行交易。Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

举例说明交易者和交易商如何赚钱Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

假设某交易商同时收到3家银行对欧元的报价:Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银行1:EUR/USD1.2701/02Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银行2:EUR/USD1.2700/01Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银行3:EUR/USD1.2702/03Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

经过价格引擎计算后,他在交易平台上的报价为EUR/USD1.2700/03,此时有交易者1.2703的价格买进欧元,交易商会立即选择银行2以1.2701的价格(三家银行中卖价最低者)替交易者买进欧元。价格中2点的差别就是交易商一部分的利润。Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

接下来,当交易者想平仓时价格已变化为:Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银行1:EUR/USD1.2801/02Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银行2:EUR/USD1.2799/01Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银行3:EUR/USD1.2802/03Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易商的报价为EUR/USD1.2799/02,交易者就以1.2799平仓,而交易商就会和银行3以1.2802平仓(实价最高者),交易商又赚了3点。Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

现在让我们来计算一下交易者和交易商各赚了多少Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易者:1.2799-1.2703=0.0096=96点=960美元Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易商:1.2802-1.2701=0.0101=101点=1010美元Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

付给交易者960美元和银行手续费2美元后他的利润为48美元。Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在此次交易中,交易商没有承担任何风险,他从银行和交易者之间的价差中赚取利润,而每天交易商都有大量的交易要进行,所以他的利润非常可观。Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在进行外汇交易时有可能会有一些对交易者不太有利的情况出现,但这不一定是经纪商在搞鬼,这些情况的出现是有原因的。Why中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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